| 11 |
Бухгалтерлик баланси |
| Наименование показателя |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
| Актив |
| I. Узоқ муддатли активлар |
| Асосий воситалар: |
000 |
|
|
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) |
010 |
10526099.00 |
10389613.00 |
| Эскириш суммаси (0200) |
011 |
6649399.00 |
6982899.00 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) |
012 |
3876700.00 |
3406714.00 |
| Номоддий активлар: |
000 |
|
|
| Бошланғич қиймати (0400) |
020 |
|
706268.00 |
| Амортизация суммаси (0500) |
021 |
|
|
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) |
022 |
|
706268.00 |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: |
030 |
17433.00 |
17433.00 |
| Қимматли қоғозлар (0610) |
040 |
17433.00 |
17433.00 |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) |
050 |
|
|
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) |
060 |
|
|
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) |
070 |
|
|
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) |
080 |
|
|
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) |
090 |
|
|
| Капитал қўйилмалар (0800) |
100 |
|
|
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) |
110 |
|
|
| Бундан: муддати ўтганлари |
111 |
|
|
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) |
120 |
|
|
| I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) |
130 |
3894133.00 |
4130415.00 |
| II. Жорий активлар |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: |
140 |
249078.00 |
387063.00 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) |
150 |
249078.00 |
387063.00 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) |
160 |
|
|
| Тайёр маҳсулот (2800) |
170 |
|
|
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) |
180 |
|
|
| Келгуси давр харажатлари (3100) |
190 |
1011511.00 |
65650.00 |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) |
200 |
|
|
| Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) |
210 |
1377520.00 |
1325981.00 |
| шундан: муддати ўтган |
211 |
|
|
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) |
220 |
1000685.00 |
487273.00 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) |
230 |
|
|
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) |
240 |
225389.00 |
441990.00 |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) |
250 |
67786.00 |
88826.00 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) |
260 |
14878.00 |
176753.00 |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) |
270 |
533.00 |
8488.00 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) |
280 |
149.00 |
149.00 |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) |
290 |
|
|
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) |
300 |
|
|
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) |
310 |
68100.00 |
122502.00 |
| Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: |
320 |
46931.00 |
278401.00 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) |
330 |
353.00 |
1.00 |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) |
340 |
6116.00 |
221991.00 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) |
350 |
|
|
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) |
360 |
|
|
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) |
370 |
|
|
| Бошқа жорий активлар (5900) |
380 |
|
|
| II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) |
390 |
2685040.00 |
2057095.00 |
| Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390) |
400 |
6579173.00 |
6187510.00 |
| Пассив |
| I. Ўз маблағлари манбалари |
| Устав капитали (8300) |
410 |
606121.00 |
606121.00 |
| Қўшилган капитал (8400) |
420 |
|
|
| Резерв капитали (8500) |
430 |
2511354.00 |
2668385.00 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) |
440 |
|
|
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) |
450 |
72842.00 |
176687.00 |
| Мақсадли тушумлар (8800) |
460 |
|
|
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) |
470 |
1286720.00 |
1646225.00 |
| I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470) |
480 |
4477037.00 |
5097448.00 |
| II. Мажбуриятлар |
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) |
490 |
132000.00 |
|
| Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) |
491 |
|
|
| Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади |
492 |
|
|
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) |
500 |
|
|
| Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) |
510 |
|
|
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) |
520 |
|
|
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) |
530 |
|
|
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) |
540 |
|
|
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) |
550 |
|
|
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) |
560 |
|
|
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) |
570 |
132000.00 |
|
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) |
580 |
|
|
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) |
590 |
|
|
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) |
600 |
1970136.00 |
1090062.00 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) |
601 |
1705789.00 |
1062987.00 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари |
602 |
|
|
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) |
610 |
748401.00 |
354380.00 |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) |
620 |
|
|
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) |
630 |
241953.00 |
441990.00 |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) |
640 |
|
|
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) |
650 |
|
|
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) |
660 |
|
|
| Олинган бўнаклар (6300) |
670 |
|
|
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) |
680 |
169434.00 |
44741.00 |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) |
690 |
|
|
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) |
700 |
50635.00 |
34830.00 |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) |
710 |
78284.00 |
8771.00 |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) |
720 |
362646.00 |
159796.00 |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) |
730 |
264347.00 |
27075.00 |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) |
740 |
|
|
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) |
750 |
|
|
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) |
760 |
54436.00 |
18479.00 |
| II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600) |
770 |
2102136.00 |
1090062.00 |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770) |
780 |
6579173.00 |
6187510.00 |
