5 |
Бухгалтерлик баланси |
Наименование показателя |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
Актив |
I. Узоқ муддатли активлар |
Асосий воситалар: |
000 |
|
|
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) |
010 |
10871494.00 |
10526099.00 |
Эскириш суммаси (0200) |
011 |
6872842.00 |
6649399.00 |
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) |
012 |
3998652.00 |
3876700.00 |
Номоддий активлар: |
000 |
|
|
Бошланғич қиймати (0400) |
020 |
|
|
Амортизация суммаси (0500) |
021 |
|
|
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) |
022 |
|
|
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: |
030 |
17433.00 |
17433.00 |
Қимматли қоғозлар (0610) |
040 |
17433.00 |
17433.00 |
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) |
050 |
|
|
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) |
060 |
|
|
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) |
070 |
|
|
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) |
080 |
|
|
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) |
090 |
|
|
Капитал қўйилмалар (0800) |
100 |
|
|
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) |
110 |
|
|
Бундан: муддати ўтганлари |
111 |
|
|
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) |
120 |
|
|
I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) |
130 |
4016085.00 |
3894133.00 |
II. Жорий активлар |
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: |
140 |
263381.00 |
249078.00 |
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) |
150 |
263381.00 |
249078.00 |
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) |
160 |
|
|
Тайёр маҳсулот (2800) |
170 |
|
|
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) |
180 |
|
|
Келгуси давр харажатлари (3100) |
190 |
407050.00 |
1011511.00 |
Кечиктирилган харажатлар (3200) |
200 |
|
|
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) |
210 |
2152821.00 |
1377520.00 |
шундан: муддати ўтган |
211 |
|
|
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) |
220 |
1590261.00 |
1000685.00 |
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) |
230 |
|
|
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) |
240 |
479949.00 |
225389.00 |
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) |
250 |
33750.00 |
67786.00 |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) |
260 |
14878.00 |
14878.00 |
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) |
270 |
|
533.00 |
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) |
280 |
149.00 |
149.00 |
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) |
290 |
|
|
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) |
300 |
|
|
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) |
310 |
33834.00 |
68100.00 |
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: |
320 |
133654.00 |
46931.00 |
Кассадаги пул маблағлари (5000) |
330 |
653.00 |
353.00 |
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) |
340 |
11365.00 |
6116.00 |
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) |
350 |
|
|
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) |
360 |
121636.00 |
40462.00 |
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) |
370 |
|
|
Бошқа жорий активлар (5900) |
380 |
|
|
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) |
390 |
2956906.00 |
2685040.00 |
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390) |
400 |
6972991.00 |
6579173.00 |
Пассив |
I. Ўз маблағлари манбалари |
Устав капитали (8300) |
410 |
606121.00 |
606121.00 |
Қўшилган капитал (8400) |
420 |
|
|
Резерв капитали (8500) |
430 |
1215578.00 |
2511354.00 |
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) |
440 |
|
|
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) |
450 |
75860.00 |
72842.00 |
Мақсадли тушумлар (8800) |
460 |
|
|
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) |
470 |
2361115.00 |
1286720.00 |
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470) |
480 |
4258674.00 |
4477037.00 |
II. Мажбуриятлар |
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) |
490 |
183466.00 |
132000.00 |
Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) |
491 |
|
|
Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади |
492 |
|
|
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) |
500 |
|
|
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) |
510 |
|
|
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) |
520 |
|
|
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) |
530 |
|
|
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) |
540 |
|
|
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) |
550 |
|
|
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) |
560 |
|
|
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) |
570 |
183466.00 |
132000.00 |
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) |
580 |
|
|
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) |
590 |
|
|
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) |
600 |
2530851.00 |
1970136.00 |
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) |
601 |
2189432.00 |
1705789.00 |
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари |
602 |
|
|
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) |
610 |
880371.00 |
748401.00 |
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) |
620 |
|
|
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) |
630 |
501931.00 |
241953.00 |
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) |
640 |
|
|
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) |
650 |
|
|
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) |
660 |
|
|
Олинган бўнаклар (6300) |
670 |
|
|
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) |
680 |
86551.00 |
169434.00 |
Суғурталар бўйича қарз (6510) |
690 |
|
|
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) |
700 |
21106.00 |
50635.00 |
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) |
710 |
78284.00 |
78284.00 |
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) |
720 |
212732.00 |
362646.00 |
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) |
730 |
341419.00 |
264347.00 |
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) |
740 |
|
|
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) |
750 |
|
|
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) |
760 |
408457.00 |
54436.00 |
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600) |
770 |
2714317.00 |
2102136.00 |
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770) |
780 |
6972991.00 |
6579173.00 |